大智慧配资 资金情绪持续回暖 A股市场稳健上行
8月7日，A股市场继续走强，上证指数、深证成指、创业板指均涨逾1%。A股市场超2800只股票上涨，逾70只股票涨停，A股市场成交额为2.68万亿元，较前一交易日放量。
本周，上证指数、深证成指、创业板指、科创综指分别累计上涨2.81%、5.39%、6.55%、10.96%，电力、有色金属、机械设备行业领涨，题材板块快速轮动，PCB、六氟化钨、光模块等板块表现抢眼。资金面上，Wind数据显示，本周沪深两市主力资金有3个交易日出现净流入，资金情绪出现回暖。本周前四个交易日A股融资余额净买入264.49亿元。
分析人士认为，随着海外流动性逆风和情绪拖累趋于缓和，国内筹码压力逐步消化，A股对海外冲击敏感性持续下降，财报季将是下半年最好的配置窗口。
A股市场连续走强
8月7日，A股市场震荡走强，深证成指、创业板指盘中均一度涨逾2%。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指、科创综指、北证50指数分别上涨1.02%、1.42%、1.35%、3.35%、1.01%，上证指数报收3940.04点，创业板指报收3563.12点。
当日A股市场成交额为2.68万亿元，较前一交易日增加1359亿元。A股市场上涨股票数为2856只，74只股票涨停，2536只股票下跌，4只股票跌停。
从盘面上看，CRO、覆铜板、创新药等板块活跃，稳定币、金融科技、网络游戏等板块出现调整。申万一级行业中，医药生物、电子、建筑材料行业涨幅居前，分别上涨4.77%、3.53%、3.33%；家用电器、银行、交通运输行业跌幅居前，分别下跌0.86%、0.65%、0.64%，红利相关板块有所调整。
从领涨的医药生物板块来看，博腾股份、近岸蛋白、毕得医药、五洲医疗、南模生物、义翘神州等多股涨停。医药生物板块大涨股票多为CRO或创新药概念股。国金证券医药首席分析师甘坛焕表示，创新药企业扭亏节点到来，全年临床数据催化密集，叠加已BD出海的管线海外临床进展顺利，看好创新药板块投资机会。建议布局业绩财报窗口期，掘金业绩超预期标的；把握重磅临床数据发布窗口；聚焦核心赛道，持续关注小核酸、双抗、ADC等相关标的的投资机会，把握产业兑现期的红利。
本周，A股市场稳健反弹，上证指数后四个交易日均上涨，一举站上3940点，题材板块快速轮动。上证指数、深证成指、创业板指、科创综指分别累计上涨2.81%、5.39%、6.55%、10.96%，成交额合计为12.15万亿元，本周日均成交额较上周放量。申万一级行业板块中，电力、有色金属、机械设备行业领涨，分别累计上涨12.62%、10.95%、9.71%。PCB、六氟化钨、光模块等概念板块表现抢眼，银行、保险、电力等红利板块有所调整。个股方面，本周超4200只股票上涨，逾460只股票涨幅超过20%。
科技板块受资金青睐
从资金面来看，随着A股市场稳健走强，资金情绪持续回暖，本周电子和通信等科技板块受到资金青睐。
Wind数据显示，8月7日沪深两市主力资金净流入265.15亿元，资金情绪回暖，扭转前一交易日的净流出态势。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2443只，出现主力资金净流出的股票数为2759只。
行业板块方面，8月7日申万一级行业中有15个行业出现主力资金净流入，电子、有色金属、医药生物行业净流入金额居前，分别为201.38亿元、40.33亿元、37.86亿元。在出现主力资金净流出的16个行业中，计算机、通信、传媒行业主力资金净流出金额居前，分别为49.76亿元、37.19亿元、8.49亿元。
个股方面，8月7日光迅科技、胜宏科技、铜冠铜箔、生益科技主力资金净流入金额居前，分别为22.43亿元、16.46亿元、14.67亿元、10.46亿元。中际旭创、新易盛、宁德时代、风华高科主力资金净流出金额居前，分别为56.49亿元、10.34亿元、7.94亿元、6.86亿元。
本周5个交易日，除8月3日、8月6日沪深两市主力资金出现净流出外，其他三个交易日均出现主力资金净流入，其中8月4日净流入538.10亿元，8月5日净流入330.14亿元。本周申万一级行业中电子、通信、有色金属行业主力资金净流入金额居前，分别为431.55亿元、164.05亿元、113.99亿元，机械设备行业主力资金净流入金额也超过110亿元，科技相关板块受到资金青睐；传媒、计算机、非银金融行业主力资金净流出金额居前，分别为85.98亿元、68.65亿元、27.72亿元。个股方面，除本周上市的新股外，本周天孚通信、胜宏科技、光迅科技、沪电股份、云南锗业主力资金净流入金额居前，分别为59.51亿元、50.09亿元、30.82亿元、21.37亿元、20.49亿元，可以看到，本周部分科技股吸引资金关注。
另外，从A股融资余额情况来看，Wind数据显示，截至8月6日，A股融资余额报26155.66亿元，本周前四个交易日融资净买入金额超260亿元，其中8月4日-8月6日连续3个交易日净买入。
将呈现多条业绩主线并行格局
对于A股市场，龙赢富泽资产董事长童第轶表示，8月7日A股放量上涨，但结构性特征突出。量能放大说明有增量资金试探性入场，但传统板块弱势、个股分化明显，表明这更可能是超跌后的技术性反弹，而非趋势性反转信号。当前市场主线围绕医药生物、电子、军工、有色展开，均为兼具防御属性与政策催化的方向，说明资金风险偏好仍偏谨慎，在寻找确定性。
“本周市场连续反弹，积累了一定的短线获利盘，预计下周大概率进入震荡整固阶段。”童第轶认为，整体持仓管理上，建议控制总仓位在五至六成，保持足够现金储备以应对波动。板块布局以均衡为主，侧重业绩确定性强的医药、军工等防御方向，对电子等科技板块维持低配或波段操作，回避业绩承压的传统周期股，耐心等待市场方向进一步明朗。
“8月以来，随着海外流动性逆风和情绪拖累趋于缓和，国内筹码压力逐步消化，AI产业链的修复成为市场重要的交易主线。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示，从细分方向表现看，本轮AI行业修复中，有三条线索值得关注：AI上游材料的深跌修复、算力硬科技资产的修复、中下游软件应用的扩散。
“A股对海外冲击敏感性持续下降，8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季将是下半年最好的配置窗口。”光大证券首席策略分析师张宇生表示，配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体、AI算力、存储），这是本轮业绩改善确定性最强的方向；其次为涨价链（有色、化工、煤炭），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性较高；第三条主线为出口制造（储能、电力设备、汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向中报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。
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