东方优配 华泰柏瑞量化增强混合A：2025年第二季度利润130054万元 净值增长率189%

　　AI基金华泰柏瑞量化增强混合A（000172）披露2025年二季报，第二季度基金利润1300.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0152元。报告期内，基金净值增长率为1.89%，截至二季度末，基金规模为11.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.464元。基金经理是盛豪和徐帅宇，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在二季报中表示，本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。由于我们采用相对严谨的风控措施，在风格和主题上的暴露相对较小，同时保持较高仓位运作，因而关税冲击以及之后的反弹行情中，超额收益受到的影响相对较小，超额收益波动较小。

　　截至7月21日，华泰柏瑞量化增强混合A近三个月复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金86/182；近半年复权单位净值增长率为8.28%，位于同类可比基金106/182；近一年复权单位净值增长率为19.02%，位于同类可比基金92/181；近三年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金38/172。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2365，位于同类可比基金40/174。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为24.5%，同类可比基金排名156/174。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.51%，同类平均为87.22%。2019年末基金达到94.24%的最高仓位，2020年上半年末最低，为70.59%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为11.14亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、招商银行、贵州茅台、中国平安、兴业银行、紫金矿业、工业富联、中信证券、药明康德、长江电力。

　　核校：杨宁

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